| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 10 738.00 | 1 865.00 | 12 603.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 267.00 | 227 613.00 | 36 654.00 | 264 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 271.00 | 64 554.00 | 10 717.00 | 75 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 311.00 | 411 412.00 | 57 898.00 | 469 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 569.00 | | 266 569.00 | 266 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 449.00 | | 608 449.00 | 608 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 527.00 | 16 790.00 | 180 736.00 | 197 527.00 |
BZ Autres créances | 237 304.00 | | 237 304.00 | 237 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 252 416.00 | | 252 416.00 | 252 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 775.00 | 16 790.00 | 1 750 985.00 | 1 767 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 087.00 | 428 203.00 | 1 808 883.00 | 2 237 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 507.00 | 108 507.00 | | 108 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 075.00 | 212 075.00 | | 212 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DG Autres réserves | 770 145.00 | 646 114.00 | | 770 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 433.00 | 374 031.00 | | 197 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 861.00 | 1 253 428.00 | | 1 200 861.00 |
DP Provisions pour risques | 24 946.00 | 24 785.00 | | 24 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 946.00 | 24 785.00 | | 24 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 571.00 | 427 515.00 | | 325 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 601 998.00 | | 148 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 543.00 | 150 407.00 | | 76 543.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | 578 735.00 | | 27 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 075.00 | 1 758 656.00 | | 583 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 883.00 | 3 036 870.00 | | 1 808 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 871.00 | 323 561.00 | | 220 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 005.00 | | 41 686.00 | 434 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 469 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | 339 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | 9 078.00 | 10 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 310.00 | | 32 608.00 | 313 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 701.00 | 28 876.00 | 4 164.00 | 386 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 922.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 378.00 | 27 954.00 | 4 164.00 | 268 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 785.00 | 161.00 | | 24 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 785.00 | 161.00 | | 24 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 543.00 | 76 543.00 | | 76 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 395.00 | 104 523.00 | 220 872.00 | 325 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 304.00 | 237 304.00 | | 237 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 874.00 | 600 340.00 | 1 534.00 | 601 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 076.00 | 362 204.00 | 220 872.00 | 583 076.00 |