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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 219 850.00 | | 1 219 850.00 | 1 219 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 989 452.00 | | 989 452.00 | 989 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 044.00 | | 1 148 044.00 | 1 148 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 894.00 | | 2 367 894.00 | 2 367 894.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727.00 | 377 727.00 | | 377 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 393 309.00 | 1 096 965.00 | | 1 393 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 034.00 | 395 344.00 | | 155 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 470.00 | 2 292 435.00 | | 2 348 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 242 172.00 | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 43 247.00 | | 1 322.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 45 107.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 424.00 | 346 732.00 | | 19 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 894.00 | 2 639 167.00 | | 2 367 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 424.00 | 346 732.00 | | 19 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 227.00 | 2 732 532.00 | 3 243 759.00 | 511 227.00 |
FG Production vendue services | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 484.00 | 2 732 532.00 | 3 259 016.00 | 526 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 533 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540.00 | 4 456.00 | | 12 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 623.00 | 7 052.00 | | 139 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 340.00 | 6 056.00 | | 74 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 876.00 | | | 200 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 450.00 | 6 056.00 | | 275 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 827.00 | 996.00 | | -135 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 824.00 | 4 881 283.00 | | 3 726 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 790.00 | 4 485 939.00 | | 3 571 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 034.00 | 395 344.00 | | 155 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 155.00 | | 1 205 000.00 | 557 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770.00 | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 305.00 | 1 219 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 731.00 | 1 205 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 805.00 | | | 202 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 731.00 | | 1 205 000.00 | 330 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 801.00 | 859.00 | 332 659.00 | 331 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 164.00 | 859.00 | 329 023.00 | 328 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 260.00 | | 171 260.00 | 171 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |