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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 726.00 | 562.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 772.00 | 79 943.00 | 1 829.00 | 81 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 762.00 | 80 669.00 | 11 093.00 | 91 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 873.00 | | 174 873.00 | 174 873.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 374.00 | | 230 374.00 | 230 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 136.00 | 80 669.00 | 241 467.00 | 322 136.00 |
CU Autres participations | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DH Report à nouveau | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 163 115.00 | | | 163 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
EA Autres dettes | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 510.00 | 8 033.00 | 329 544.00 | 321 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 510.00 | 8 033.00 | 329 544.00 | 321 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 087.00 | | | 352 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 292.00 | | | 286 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 149.00 | | 2 612.00 | 89 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | 561.00 | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 721.00 | | 2 051.00 | 79 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 050.00 | 619.00 | | 80 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 324.00 | 619.00 | | 79 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 587.00 | 202 011.00 | 576.00 | 202 587.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
ST Autres comptes | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 037.00 | | | 210 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |