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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 809.00 | 225.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034.00 | 809.00 | 225.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 390 202.00 | | 390 202.00 | 390 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 657.00 | | 390 657.00 | 390 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 691.00 | 809.00 | 390 882.00 | 391 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 30 295.00 | 29 852.00 | | 30 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 337.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 40 489.00 | 40 251.00 | | 40 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 519.00 | 299 932.00 | | 328 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 2 015.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | 26 524.00 | | 15 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 393.00 | 328 471.00 | | 350 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 882.00 | 368 722.00 | | 390 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 59.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 940.00 | 75 565.00 | | 35 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 808.00 | 75 228.00 | | 35 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | 337.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989.00 | 197.00 | | 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 1 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 197.00 | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | 204.00 | 152.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 204.00 | 152.00 | 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 419.00 | 3 285 419.00 | | 3 285 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 419.00 | 3 285 419.00 | | 3 285 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |