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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 862.00 | 98 967.00 | 1 896.00 | 100 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 270.00 | 216 774.00 | 23 496.00 | 240 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 688.00 | 315 741.00 | 73 947.00 | 389 688.00 |
BT Marchandises | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | 709.00 | 92 730.00 | 93 439.00 |
BZ Autres créances | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 222 533.00 | | 222 533.00 | 222 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 574.00 | 709.00 | 522 865.00 | 523 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 262.00 | 316 450.00 | 596 812.00 | 913 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 800.00 | 253 431.00 | | 296 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 43 369.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 321 705.00 | 318 800.00 | | 321 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 723.00 | 26 047.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 880.00 | 146 887.00 | | 139 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | 123 150.00 | | 105 844.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 24 653.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 107.00 | 334 738.00 | | 275 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 812.00 | 653 537.00 | | 596 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 900.00 | | 788.00 | 388 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 021.00 | | 112.00 | 341 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 963.00 | | 676.00 | 21 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 901.00 | 24 840.00 | | 290 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 901.00 | 24 840.00 | | 290 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | | 1 046.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 046.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | | 1 046.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 943.00 | 166 304.00 | 22 639.00 | 188 943.00 |
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 384.00 | 260 384.00 | | 260 384.00 |