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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 236.00 | | 1 455 236.00 | 1 455 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 640.00 | | 1 819 640.00 | 1 819 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | 33 331.00 | 23 863.00 | 57 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 605 941.00 | | 605 941.00 | 605 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 022.00 | 33 331.00 | 708 691.00 | 742 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 662.00 | 33 331.00 | 2 528 331.00 | 2 561 662.00 |
CU Autres participations | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 160 821.00 | 2 101 711.00 | | 2 160 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 168.00 | 259 111.00 | | 23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 829.00 | 2 418 661.00 | | 2 241 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 442.00 | 121 799.00 | | 222 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 7 707.00 | | 39 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 235.00 | 21 628.00 | | 24 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 501.00 | 151 134.00 | | 286 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 331.00 | 2 569 796.00 | | 2 528 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 059.00 | 151 134.00 | | 64 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 140.00 | | 199 140.00 | 199 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 140.00 | | 199 140.00 | 199 140.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 22 031.00 | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 205.00 | 414 306.00 | | 211 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 037.00 | 155 195.00 | | 188 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 168.00 | 259 111.00 | | 23 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 640.00 | | | 1 819 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 236.00 | | | 1 455 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 404.00 | | | 364 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 535.00 | | 9 204.00 | 42 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 535.00 | | 9 204.00 | 42 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 535.00 | | 9 204.00 | 42 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UX Autres créances clients | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VI Groupe et associés | 222 442.00 | | 222 442.00 | 222 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 501.00 | 64 059.00 | 222 442.00 | 286 501.00 |