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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 602 200.00 | 432 797.00 | 169 402.00 | 602 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 509.00 | 250 751.00 | 12 758.00 | 263 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 409.00 | 493 581.00 | 24 828.00 | 518 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 927.00 | 1 177 129.00 | 1 022 797.00 | 2 199 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 574 203.00 | | 574 203.00 | 574 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BZ Autres créances | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
CF Disponibilités | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 099.00 | | 51 099.00 | 51 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 511.00 | | 991 511.00 | 991 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 437.00 | 1 177 129.00 | 2 014 308.00 | 3 191 437.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 590.00 | | | 403 590.00 |
DG Autres réserves | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 758.00 | | | 210 758.00 |
DL TOTAL (I) | 815 449.00 | | | 815 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 972.00 | | | 453 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 669.00 | | | 426 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 859.00 | | | 1 198 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 308.00 | | | 2 014 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 689.00 | | | 1 135 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 015.00 | | | 346 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 045 137.00 | | 9 045 137.00 | 9 045 137.00 |
FD Production vendue biens | 1 448 651.00 | | 1 448 651.00 | 1 448 651.00 |
FG Production vendue services | 126 743.00 | | 126 743.00 | 126 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620 530.00 | | 10 620 530.00 | 10 620 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 733 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 678 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 493.00 | |
GE Autres charges | | | 52 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 492 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 270.00 | | | 10 793 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 582 512.00 | | | 10 582 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 758.00 | | | 210 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 529.00 | | 31 503.00 | 2 315 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 387.00 | 800 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 106.00 | 2 199 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 719.00 | 1 384 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 712.00 | | 24 125.00 | 1 500 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 573.00 | | 7 379.00 | 799 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 355.00 | 67 493.00 | 140 719.00 | 1 250 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 355.00 | 67 493.00 | 140 719.00 | 1 250 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 018.00 | | | 45 018.00 |