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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 701.00 | | 364 701.00 | 364 701.00 |
BZ Autres créances | 1 009 793.00 | | 1 009 793.00 | 1 009 793.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 914.00 | | 1 020 914.00 | 1 020 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 615.00 | | 1 385 615.00 | 1 385 615.00 |
CU Autres participations | 364 701.00 | | 364 701.00 | 364 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
DG Autres réserves | 228 048.00 | 228 048.00 | | 228 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | -1 812.00 | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | -65.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 356 115.00 | 335 811.00 | | 356 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 500.00 | 579 500.00 | | 1 029 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 500.00 | 579 500.00 | | 1 029 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 615.00 | 915 311.00 | | 1 385 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 500.00 | | | 1 029 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463.00 | 1 930.00 | | 22 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159.00 | 1 995.00 | | 2 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 304.00 | -65.00 | | 20 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 701.00 | | | 364 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 701.00 | | | 364 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 009 793.00 | 1 009 793.00 | | 1 009 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 500.00 | 1 029 500.00 | | 1 029 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 793.00 | 1 009 793.00 | | 1 009 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 500.00 | 1 029 500.00 | | 1 029 500.00 |