| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 22 939.00 | 1 681.00 | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 842.00 | 166 235.00 | 32 607.00 | 198 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 982.00 | 194 558.00 | 102 424.00 | 296 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 148.00 | 194 558.00 | 250 591.00 | 445 148.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | | 53 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | -55 979.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 100 316.00 | 98 677.00 | | 100 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 966.00 | 64 359.00 | | 53 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 21 900.00 | | 20 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 028.00 | 78 446.00 | | 76 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 275.00 | 164 705.00 | | 150 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 591.00 | 263 382.00 | | 250 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 810.00 | 134 770.00 | | 142 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 828.00 | | 574 828.00 | 574 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 828.00 | | 574 828.00 | 574 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 931.00 | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 8 225.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 8 225.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 450.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 8 008.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | 8 457.00 | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -232.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 676.00 | -9 331.00 | | -11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 960.00 | 568 220.00 | | 579 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 321.00 | 624 199.00 | | 578 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639.00 | -55 979.00 | | 1 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 130.00 | | 8.00 | 341 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 156.00 | 296 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 156.00 | 223 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 619.00 | | | 267 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 8.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 339.00 | 24 134.00 | 41 916.00 | 212 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 955.00 | 24 134.00 | 41 916.00 | 206 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 935.00 | 22 470.00 | 7 465.00 | 29 935.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 275.00 | 142 810.00 | 7 465.00 | 150 275.00 |