| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 133.00 | 30 481.00 | 10 652.00 | 41 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 634.00 | 48 616.00 | 49 018.00 | 97 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 118.00 | 310 116.00 | 56 002.00 | 366 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 578.00 | 1 546 956.00 | 1 799 621.00 | 3 346 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 839.00 | | 302 839.00 | 302 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 996.00 | 28 259.00 | 3 448 737.00 | 3 476 996.00 |
BZ Autres créances | 471 256.00 | | 471 256.00 | 471 256.00 |
CF Disponibilités | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 228.00 | 28 259.00 | 4 272 969.00 | 4 301 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 806.00 | 1 575 216.00 | 6 072 590.00 | 7 647 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 772 192.00 | 1 157 743.00 | 1 614 449.00 | 2 772 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 301.00 | 666 124.00 | | 682 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 661.00 | 16 177.00 | | 761 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 962.00 | 902 301.00 | | 1 663 962.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 47 957.00 | 53 577.00 | | 47 957.00 |
DO TOTAL (II) | 47 957.00 | 53 577.00 | | 47 957.00 |
DP Provisions pour risques | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 943.00 | 593 076.00 | | 376 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 021.00 | 1 124 384.00 | | 2 749 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 532.00 | 911 843.00 | | 455 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 824.00 | 262 518.00 | | 525 824.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 7 675.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 177.00 | 699 450.00 | | 194 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 762.00 | 3 598 945.00 | | 4 302 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 590.00 | 4 554 824.00 | | 6 072 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 262.00 | 3 267 023.00 | | 4 090 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 489 957.00 | | 1 489 957.00 | 1 489 957.00 |
FG Production vendue services | 1 657 966.00 | | 1 657 966.00 | 1 657 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 923.00 | | 3 147 923.00 | 3 147 923.00 |
FM Production stockée | | | -527 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 714 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | 48 011.00 | | 6 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 48 011.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 41 404.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 41 404.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | 6 607.00 | | 6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 903.00 | -266 065.00 | | -274 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 062.00 | 2 786 482.00 | | 3 358 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 401.00 | 2 770 306.00 | | 2 596 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 661.00 | 16 177.00 | | 761 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 227.00 | | 742 903.00 | 2 608 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 057 449.00 | | 714 743.00 | 2 057 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 552.00 | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 3 346 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 772 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 748.00 | | 14 385.00 | 26 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 977.00 | | 13 775.00 | 449 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 696.00 | 627 260.00 | | 919 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 350.00 | 597 393.00 | | 560 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 341.00 | 5 140.00 | | 25 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 005.00 | 24 727.00 | | 334 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 908.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
6T Sur comptes clients | 15 218.00 | 13 375.00 | 333.00 | 15 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 878.00 | 13 375.00 | 13 993.00 | 28 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 878.00 | 71 283.00 | 13 993.00 | 28 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 283.00 | 13 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 532.00 | 455 532.00 | | 455 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 177.00 | 194 177.00 | | 194 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 443 085.00 | 3 443 085.00 | | 3 443 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 923.00 | 119 423.00 | 212 500.00 | 331 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 021.00 | 2 749 021.00 | | 2 749 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 171.00 | 352 171.00 | | 352 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 984.00 | 3 951 484.00 | 69 500.00 | 4 020 984.00 |
VW T.V.A. | 379 813.00 | 379 813.00 | | 379 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 762.00 | 4 090 262.00 | 212 500.00 | 4 302 762.00 |