| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 653.00 | 58 488.00 | 10 165.00 | 68 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 080.00 | 2 470 805.00 | 76 275.00 | 2 547 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576 687.00 | 7 410 016.00 | 166 671.00 | 7 576 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 252 216.00 | 9 939 309.00 | 312 907.00 | 10 252 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 385.00 | 103 443.00 | 489 942.00 | 593 385.00 |
BZ Autres créances | 1 414 741.00 | | 1 414 741.00 | 1 414 741.00 |
CF Disponibilités | 242 466.00 | | 242 466.00 | 242 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 020.00 | 103 443.00 | 2 239 577.00 | 2 343 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 595 235.00 | 10 042 751.00 | 2 552 484.00 | 12 595 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DH Report à nouveau | -6 131 122.00 | -3 554 925.00 | | -6 131 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 627.00 | -2 576 196.00 | | -1 780 627.00 |
DL TOTAL (I) | -7 854 609.00 | -6 073 981.00 | | -7 854 609.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 37 964.00 | | 13 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 827.00 | 430 351.00 | | 480 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 427.00 | 468 315.00 | | 494 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026 920.00 | 4 548 552.00 | | 5 026 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 115.00 | 19 924.00 | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 022.00 | 3 067 864.00 | | 3 274 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 532.00 | 1 416 609.00 | | 1 539 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 214.00 | 25 780.00 | | 13 214.00 |
EA Autres dettes | 45 864.00 | 11 037.00 | | 45 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 912 666.00 | 9 090 304.00 | | 9 912 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 484.00 | 3 484 638.00 | | 2 552 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
FD Production vendue biens | -48 463.00 | | -48 463.00 | -48 463.00 |
FG Production vendue services | 2 450 679.00 | | 2 450 679.00 | 2 450 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 352.00 | | 2 408 352.00 | 2 408 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 084.00 | |
GE Autres charges | | | 727 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 760.00 | 99 997.00 | | 65 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 760.00 | 99 997.00 | | 65 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 656.00 | 99 997.00 | | 56 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 756.00 | 9 343 518.00 | | 3 513 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 383.00 | 11 919 717.00 | | 5 294 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 627.00 | -2 576 196.00 | | -1 780 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 892.00 | | 91 598.00 | 10 224 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 274.00 | | 10 252 216.00 | 64 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 274.00 | | 10 181 795.00 | 64 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154 471.00 | | 91 598.00 | 10 154 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532 458.00 | 573 645.00 | | 7 532 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 404.00 | 3 700.00 | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 054.00 | 569 945.00 | | 7 500 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 315.00 | 85 032.00 | 58 920.00 | 468 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 506.00 | 6 967.00 | 88.00 | 15 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 245 769.00 | 581 602.00 | 16 549.00 | 1 245 769.00 |
6T Sur comptes clients | 225 254.00 | 103 443.00 | 225 254.00 | 225 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 529.00 | 692 011.00 | 241 890.00 | 1 486 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 844.00 | 777 043.00 | 300 810.00 | 1 954 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 095.00 | 300 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 026 920.00 | 5 026 920.00 | | 5 026 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 022.00 | 3 274 022.00 | | 3 274 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353 130.00 | 1 353 130.00 | | 1 353 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 557 876.00 | 557 876.00 | | 557 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VB T. V. A. | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 188.00 | 532 188.00 | | 532 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443 634.00 | 443 634.00 | | 443 634.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 115.00 | 2 018 115.00 | | 2 018 115.00 |
VW T.V.A. | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 552.00 | 9 899 552.00 | | 9 899 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 153.00 | | 139.00 |