| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 896.00 | 51 178.00 | 5 718.00 | 56 896.00 |
AN Terrains | 282 901.00 | 56 894.00 | 226 007.00 | 282 901.00 |
AP Constructions | 3 875 386.00 | 2 536 669.00 | 1 338 718.00 | 3 875 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 845.00 | 238 486.00 | 105 359.00 | 343 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 442.00 | 734 800.00 | 248 641.00 | 983 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 996.00 | 1 263.00 | 540 732.00 | 541 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 216.00 | 3 619 290.00 | 2 487 927.00 | 6 107 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 1 224 343.00 | 1 712.00 | 1 222 631.00 | 1 224 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 702.00 | 4 116.00 | 130 586.00 | 134 702.00 |
BZ Autres créances | 944 553.00 | | 944 553.00 | 944 553.00 |
CF Disponibilités | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 006.00 | 5 828.00 | 2 472 178.00 | 2 478 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 223.00 | 3 625 118.00 | 4 960 105.00 | 8 585 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DG Autres réserves | 774 428.00 | 733 059.00 | | 774 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 907.00 | 341 370.00 | | 230 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 931.00 | 1 220 024.00 | | 1 150 931.00 |
DP Provisions pour risques | 69 595.00 | 47 445.00 | | 69 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 595.00 | 47 445.00 | | 129 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 695.00 | 1 795 172.00 | | 1 609 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 211.00 | 304 221.00 | | 304 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 914.00 | 1 005 969.00 | | 1 173 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 872.00 | 528 481.00 | | 507 872.00 |
EA Autres dettes | 83 888.00 | 74 611.00 | | 83 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 579.00 | 3 708 454.00 | | 3 679 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 105.00 | 4 975 923.00 | | 4 960 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 067.00 | 3 081 696.00 | | 3 282 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 939 145.00 | | 14 939 145.00 | 14 939 145.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 390 957.00 | | 390 957.00 | 390 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 330 101.00 | | 15 330 101.00 | 15 330 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 505 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 250 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 066 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 009.00 | 1 777.00 | | 127 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 850.00 | 36 776.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 859.00 | 38 553.00 | | 132 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 172.00 | 3 793.00 | | 79 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 172.00 | 3 793.00 | | 167 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 313.00 | 34 759.00 | | -34 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 134.00 | 109 523.00 | | 66 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 386.00 | 99 173.00 | | 80 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 644 417.00 | 15 773 081.00 | | 15 644 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 413 511.00 | 15 431 711.00 | | 15 413 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 907.00 | 341 370.00 | | 230 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 112.00 | | 117 895.00 | 6 053 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 157.00 | 542 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 791.00 | 6 107 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 635.00 | 5 508 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 541.00 | | 3 355.00 | 53 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 174.00 | | 98 619.00 | 5 456 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 397.00 | | 15 921.00 | 543 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 321.00 | 178 340.00 | 46 635.00 | 3 486 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 275.00 | 2 903.00 | | 48 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 046.00 | 175 437.00 | 46 635.00 | 3 438 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 445.00 | 88 000.00 | 5 850.00 | 47 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 220.00 | 1 712.00 | 106 220.00 | 106 220.00 |
6T Sur comptes clients | 27 680.00 | 4 116.00 | 27 680.00 | 27 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 163.00 | 5 828.00 | 133 900.00 | 135 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 608.00 | 93 828.00 | 139 750.00 | 182 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 828.00 | 133 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 5 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 914.00 | 1 173 914.00 | | 1 173 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 533.00 | 260 533.00 | | 260 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VB T. V. A. | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VC Groupe et associés | 586 129.00 | 586 129.00 | | 586 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 003.00 | 483 003.00 | | 483 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 692.00 | 729 180.00 | 397 512.00 | 1 126 692.00 |
VI Groupe et associés | 316 179.00 | 316 179.00 | | 316 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 355.00 | 1 118 355.00 | | 1 118 355.00 |
VW T.V.A. | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 579.00 | 3 282 067.00 | 397 512.00 | 3 679 579.00 |