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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 304.00 | 123 525.00 | 18 779.00 | 142 304.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 75 000.00 | 90 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 025.00 | 2 050 183.00 | 308 843.00 | 2 359 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 586.00 | 530 854.00 | 168 733.00 | 699 586.00 |
BF Prêts | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 000.00 | 2 787 433.00 | 614 568.00 | 3 402 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679 791.00 | 36 519.00 | 2 643 272.00 | 2 679 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 473.00 | 220 305.00 | 1 478 168.00 | 1 698 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 382.00 | 193 131.00 | 11 250.00 | 204 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 821.00 | 127 595.00 | 1 783 225.00 | 1 910 821.00 |
BZ Autres créances | 694 024.00 | 308 670.00 | 385 354.00 | 694 024.00 |
CF Disponibilités | 3 832 300.00 | | 3 832 300.00 | 3 832 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 043 678.00 | 886 220.00 | 10 157 458.00 | 11 043 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 679.00 | 3 673 653.00 | 10 772 026.00 | 14 445 679.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DG Autres réserves | 2 318 979.00 | 2 152 450.00 | | 2 318 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 650.00 | 366 328.00 | | 1 012 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 862.00 | 29 437.00 | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 290.00 | 3 162 016.00 | | 3 982 290.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211.00 | 29 285.00 | | 2 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211.00 | 29 285.00 | | 2 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 020.00 | 3 272 253.00 | | 2 791 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 059.00 | 1 157 772.00 | | 355 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 723.00 | 881 190.00 | | 1 474 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 765.00 | 361 207.00 | | 1 107 765.00 |
EA Autres dettes | 1 059 463.00 | 3 347.00 | | 1 059 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 788 029.00 | 5 748 310.00 | | 6 788 029.00 |
ED (V) | -504.00 | -1 157.00 | | -504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 026.00 | 8 938 453.00 | | 10 772 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 596.00 | 295 142.00 | 389 739.00 | 94 596.00 |
FD Production vendue biens | 382 333.00 | 11 144 529.00 | 11 526 862.00 | 382 333.00 |
FG Production vendue services | 2 419.00 | 7 738.00 | 10 157.00 | 2 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 349.00 | 11 447 409.00 | 11 926 758.00 | 479 349.00 |
FM Production stockée | | | 100 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 334 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 535.00 | 7 037.00 | | 63 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 946.00 | 4 361.00 | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 481.00 | 11 398.00 | | 69 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14 266.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 478.00 | -2 869.00 | | 69 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 999.00 | 44 856.00 | | 140 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 932.00 | 140 333.00 | | 346 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 430 304.00 | 9 308 913.00 | | 12 430 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 417 654.00 | 8 942 584.00 | | 11 417 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 650.00 | 366 329.00 | | 1 012 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 441.00 | | 189 679.00 | 3 229 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 854.00 | | | 307 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 184.00 | | 181 679.00 | 2 897 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | 8 000.00 | 24 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 669.00 | 135 690.00 | 12 927.00 | 2 664 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 575.00 | 4 500.00 | 550.00 | 194 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 094.00 | 131 190.00 | 12 377.00 | 2 470 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 285.00 | 2 211.00 | 29 285.00 | 29 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 920.00 | 12 356.00 | 29 452.00 | 273 920.00 |
6T Sur comptes clients | 276 376.00 | | 148 781.00 | 276 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 499 675.00 | 68 326.00 | 66 200.00 | 499 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 971.00 | 80 682.00 | 244 433.00 | 1 049 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 256.00 | 82 893.00 | 273 718.00 | 1 079 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 356.00 | 269 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 537.00 | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 059.00 | 36 512.00 | 318 546.00 | 355 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 723.00 | 1 474 723.00 | | 1 474 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 623.00 | 361 544.00 | | 502 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 544.00 | 281 544.00 | | 281 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 682.00 | 301 682.00 | | 301 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
UP Prêts | 6 497.00 | 2 004.00 | 4 493.00 | 6 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 225.00 | 1 783 225.00 | | 1 783 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VB T. V. A. | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VC Groupe et associés | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 020.00 | 743 029.00 | 2 047 991.00 | 2 791 020.00 |
VI Groupe et associés | 727 749.00 | 727 749.00 | | 727 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 915.00 | | | 504 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 411.00 | 2 650 918.00 | 4 493.00 | 2 655 411.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 788 029.00 | 4 280 413.00 | 2 366 537.00 | 6 788 029.00 |