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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 570.00 | 124.00 | 694.00 |
AN Terrains | 815 602.00 | 773 528.00 | 42 074.00 | 815 602.00 |
AP Constructions | 378 148.00 | 353 137.00 | 25 011.00 | 378 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 358.00 | 584 941.00 | 112 417.00 | 697 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 720.00 | 430 403.00 | 97 317.00 | 527 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 900.00 | 2 142 579.00 | 287 320.00 | 2 429 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 616.00 | 19 037.00 | 382 580.00 | 401 616.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CF Disponibilités | 454 456.00 | | 454 456.00 | 454 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 332.00 | 19 037.00 | 894 295.00 | 913 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 231.00 | 2 161 616.00 | 1 181 615.00 | 3 343 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DG Autres réserves | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 376 428.00 | | | 376 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 067.00 | | | 215 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
EA Autres dettes | 300 882.00 | | | 300 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 187.00 | | | 805 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 615.00 | | | 1 181 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 211.00 | | | 717 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 549.00 | | 44 652.00 | 2 517 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 301.00 | 2 429 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 791.00 | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 565.00 | 2 426 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | 124.00 | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 961.00 | | 44 528.00 | 2 505 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 443.00 | 83 990.00 | 122 853.00 | 2 181 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | 5 885.00 | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 988.00 | 83 990.00 | 116 968.00 | 2 174 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 882.00 | 300 882.00 | | 300 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 377 473.00 | 377 473.00 | | 377 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 168.00 | 57 192.00 | 87 976.00 | 145 168.00 |
VI Groupe et associés | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 323.00 | 454 041.00 | 2 282.00 | 456 323.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 187.00 | 717 211.00 | 87 976.00 | 805 187.00 |