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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 453 298.00 | 385 083.00 | 68 215.00 | 453 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 860.00 | 57 930.00 | 48 930.00 | 106 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 801.00 | 443 014.00 | 117 787.00 | 560 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | 4 361.00 | 1 241.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 2 504 222.00 | | 2 504 222.00 | 2 504 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 567.00 | 4 361.00 | 2 518 206.00 | 2 522 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 368.00 | 447 375.00 | 2 635 993.00 | 3 083 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 1 957 865.00 | | | 1 957 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 041.00 | | | 307 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 156.00 | | | 2 339 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
EA Autres dettes | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 836.00 | | | 296 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 993.00 | | | 2 635 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 836.00 | | | 296 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 639.00 | | | 2 425 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 901.00 | | | 2 363 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 243.00 | 27 132.00 | 1 827 361.00 | 2 243 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 440.00 | 27 132.00 | 1 784 558.00 | 2 200 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 853.00 | 13 111.00 | 5 742.00 | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 837.00 | 296 837.00 | | 296 837.00 |