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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 49 506.00 | 5 123.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 293.00 | 709 246.00 | 39 047.00 | 748 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 393.00 | 765 738.00 | 225 656.00 | 991 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 377.00 | 161 956.00 | 379 421.00 | 541 377.00 |
BZ Autres créances | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CF Disponibilités | 131 315.00 | | 131 315.00 | 131 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 839.00 | 161 956.00 | 677 883.00 | 839 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 231.00 | 927 693.00 | 903 538.00 | 1 831 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 299 475.00 | 178 794.00 | | 299 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 249.00 | 120 681.00 | | -135 249.00 |
DL TOTAL (I) | 273 126.00 | 408 375.00 | | 273 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 204.00 | 196 718.00 | | 157 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 725.00 | 2 725.00 | | 52 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 492.00 | 34 014.00 | | 21 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 157.00 | 189 466.00 | | 159 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 657.00 | 229 474.00 | | 216 657.00 |
EA Autres dettes | 23 127.00 | 158 157.00 | | 23 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 412.00 | 810 619.00 | | 630 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 538.00 | 1 218 994.00 | | 903 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 485.00 | | 17 956.00 | 1 013 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 28 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 047.00 | 991 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 316.00 | 807 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 867.00 | | | 154 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 900.00 | | 14 956.00 | 830 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 717.00 | | 3 000.00 | 27 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 715.00 | 22 329.00 | 38 306.00 | 781 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 348.00 | 22 329.00 | 38 306.00 | 779 348.00 |