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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 262.00 | 43 272.00 | 4 990.00 | 48 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 524.00 | 94 780.00 | 149 744.00 | 244 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 135.00 | 670.00 | 146 466.00 | 147 135.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 313 811.00 | | 313 811.00 | 313 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 275.00 | 670.00 | 490 606.00 | 491 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 799.00 | 95 450.00 | 640 349.00 | 735 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
DG Autres réserves | 165 772.00 | 142 819.00 | | 165 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 42 951.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 412 710.00 | 424 163.00 | | 412 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 975.00 | 111 765.00 | | 138 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 054.00 | 77 495.00 | | 35 054.00 |
EA Autres dettes | 19 483.00 | 4 704.00 | | 19 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 097.00 | 34 618.00 | | 34 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 639.00 | 232 143.00 | | 227 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 349.00 | 656 307.00 | | 640 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 898.00 | | 219 898.00 | 219 898.00 |
FG Production vendue services | 328 684.00 | | 328 684.00 | 328 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 582.00 | | 548 582.00 | 548 582.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 48 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 1 220.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 192 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 193 720.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 159 252.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | 34 469.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 139.00 | 1 049 209.00 | | 560 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 592.00 | 1 006 257.00 | | 551 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | 42 952.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 500.00 | | 600.00 | 247 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 244 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 99 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 747.00 | | 600.00 | 102 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 515.00 | 2 842.00 | 3 576.00 | 95 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 2 842.00 | 3 576.00 | 95 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 112.00 | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 112.00 | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 112.00 | | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |