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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 159 973.00 | 707 891.00 | 452 082.00 | 1 159 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 327.00 | 948 557.00 | 198 770.00 | 1 147 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763.00 | 58 524.00 | 3 239.00 | 61 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 965.00 | 1 728 562.00 | 878 403.00 | 2 606 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 113.00 | 10 067.00 | 16 045.00 | 26 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BT Marchandises | 11 710.00 | 8 309.00 | 3 401.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 290.00 | | 506 290.00 | 506 290.00 |
BZ Autres créances | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CF Disponibilités | 504 834.00 | | 504 834.00 | 504 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 218.00 | 18 377.00 | 1 069 841.00 | 1 088 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 183.00 | 1 746 939.00 | 1 948 244.00 | 3 695 183.00 |
CU Autres participations | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 724 562.00 | | | 724 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 228.00 | | | 228 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 781.00 | | | 1 579 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 244.00 | | | 1 948 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 462.00 | | | 368 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FD Production vendue biens | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
FG Production vendue services | 1 253 827.00 | | 1 253 827.00 | 1 253 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 888.00 | | 1 267 888.00 | 1 267 888.00 |
FM Production stockée | | | -2 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 163.00 | | | 1 562 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 372.00 | | | 1 190 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 791.00 | | | 371 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 029.00 | | 100 783.00 | 2 687 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 847.00 | 2 606 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 817.00 | 2 412 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 039.00 | | | 166 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 758.00 | | 100 783.00 | 2 492 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 612.00 | 148 837.00 | 161 887.00 | 1 741 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 023.00 | 148 837.00 | 161 887.00 | 1 728 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 219.00 | | 842.00 | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 219.00 | | 842.00 | 19 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 219.00 | | 842.00 | 19 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 258.00 | 254 258.00 | | 254 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UX Autres créances clients | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 290.00 | 506 290.00 | | 506 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 622.00 | 541 622.00 | | 541 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 463.00 | 368 463.00 | | 368 463.00 |