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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 602.00 | 58 711.00 | 891.00 | 59 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 794.00 | 58 711.00 | 159 083.00 | 217 794.00 |
BT Marchandises | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 238.00 | | 289 238.00 | 289 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 032.00 | 58 711.00 | 448 320.00 | 507 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 401 724.00 | 414 560.00 | | 401 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 094.00 | -12 837.00 | | -20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 427 494.00 | 447 588.00 | | 427 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 87.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 6 456.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 320.00 | 15 044.00 | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 826.00 | 21 587.00 | | 20 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 320.00 | 469 175.00 | | 448 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 826.00 | 21 587.00 | | 20 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 418.00 | 100 841.00 | | 95 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 512.00 | 113 678.00 | | 115 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 094.00 | -12 837.00 | | -20 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 794.00 | | | 217 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 133.00 | 578.00 | | 58 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 133.00 | 578.00 | | 58 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 444.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | 8 969.00 | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 9 452.00 | 9 694.00 | | 9 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 367.00 | 18 711.00 | | 18 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179.00 | 1 017.00 | | 1 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 167.00 | 17 506.00 | | 18 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 792.00 | 9 886.00 | | 9 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 037.00 | 37 373.00 | | 34 037.00 |