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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 092.00 | 30 043.00 | 49.00 | 30 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 356.00 | 1 114.00 | 143 242.00 | 144 356.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
CF Disponibilités | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 479.00 | 1 114.00 | 495 364.00 | 496 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 571.00 | 31 158.00 | 495 413.00 | 526 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 79 321.00 | 78 603.00 | | 79 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 270.00 | 150 717.00 | | 162 270.00 |
DL TOTAL (I) | 379 531.00 | 367 261.00 | | 379 531.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 81 826.00 | | 94 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 604.00 | 24 902.00 | | 16 604.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 881.00 | 108 528.00 | | 110 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 413.00 | 475 789.00 | | 495 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 881.00 | 108 528.00 | | 110 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 092.00 | | 750.00 | 30 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 30 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 23 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | | 750.00 | 23 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 447.00 | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 447.00 | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 5 447.00 | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 391.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 275.00 | 34 452.00 | | 38 275.00 |
ST Autres comptes | 191 989.00 | 205 127.00 | | 191 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | 7 153.00 | | 20 160.00 |
YT Sous‐traitance | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 678.00 | 91 616.00 | | 97 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 840.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | -551.00 | | 834.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 127.00 | 338 349.00 | | 362 127.00 |