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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264.00 | 4 747.00 | 517.00 | 5 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 344.00 | 38 827.00 | 517.00 | 39 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 447.00 | 38 827.00 | 80 621.00 | 119 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 513.00 | 53 440.00 | | 54 513.00 |
DH Report à nouveau | | -2 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 614.00 | 3 944.00 | | -9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 53 284.00 | 62 898.00 | | 53 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 4 899.00 | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | 7 801.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 337.00 | 12 818.00 | | 27 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 621.00 | 75 716.00 | | 80 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 337.00 | 12 818.00 | | 27 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
FG Production vendue services | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
FM Production stockée | | | -2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 855.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 855.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 763.00 | 172 320.00 | | 166 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 377.00 | 168 376.00 | | 176 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 614.00 | 3 944.00 | | -9 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 588.00 | 239.00 | | 38 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588.00 | 239.00 | | 38 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |