| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 146.00 | 224 646.00 | -12 500.00 | 212 146.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
AN Terrains | 324 113.00 | | 324 113.00 | 324 113.00 |
AP Constructions | 2 146 142.00 | 1 402 785.00 | 743 358.00 | 2 146 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 676.00 | 335 717.00 | 62 959.00 | 398 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 525.00 | 208 543.00 | 23 982.00 | 232 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 270.00 | 394 070.00 | 391 199.00 | 785 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803 528.00 | 2 565 761.00 | 3 237 767.00 | 5 803 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 986 081.00 | | 1 986 081.00 | 1 986 081.00 |
BT Marchandises | 697 252.00 | | 697 252.00 | 697 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 285.00 | 236 758.00 | 634 528.00 | 871 285.00 |
BZ Autres créances | 740 999.00 | 739 599.00 | 1 400.00 | 740 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041 576.00 | | 2 041 576.00 | 2 041 576.00 |
CF Disponibilités | 2 782 255.00 | | 2 782 255.00 | 2 782 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 359.00 | 976 357.00 | 8 144 002.00 | 9 120 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 887.00 | 3 542 117.00 | 11 381 770.00 | 14 923 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 283.00 | | | 432 283.00 |
CU Autres participations | 1 616 003.00 | | 1 616 003.00 | 1 616 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 380.00 | 380 380.00 | | 380 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
DG Autres réserves | 9 295 703.00 | 9 295 703.00 | | 9 295 703.00 |
DH Report à nouveau | -44 415.00 | | | -44 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 651.00 | -44 415.00 | | 664 651.00 |
DL TOTAL (I) | 10 628 986.00 | 9 964 335.00 | | 10 628 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 38 594.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 584.00 | 343 379.00 | | 433 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 745.00 | 89 392.00 | | 246 745.00 |
EA Autres dettes | 49 454.00 | 59 991.00 | | 49 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 784.00 | 691 357.00 | | 752 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 381 770.00 | 10 655 692.00 | | 11 381 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 784.00 | 691 357.00 | | 752 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 348.00 | | 201 348.00 | 201 348.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 245.00 | | 2 847 245.00 | 2 847 245.00 |
FG Production vendue services | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 996.00 | | 3 107 996.00 | 3 107 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 891 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 231.00 | 25 271.00 | | 26 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 7.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 7.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891 928.00 | | | 4 891 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 891 928.00 | | | 4 891 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891 224.00 | 7.00 | | -4 891 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 105.00 | 3 669 323.00 | | 9 231 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566 454.00 | 3 713 738.00 | | 8 566 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 651.00 | -44 415.00 | | 664 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 142.00 | 519.00 | | 5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 863.00 | | 33 442.00 | 8 078 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308 777.00 | 2 442 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308 777.00 | 5 803 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 215.00 | | | 247 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 019.00 | | 13 438.00 | 3 088 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 128.00 | | 20 004.00 | 4 731 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 738.00 | 104 953.00 | | 2 066 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 092.00 | 104 953.00 | | 1 842 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 761.00 | 22 314.00 | 12 317.00 | 226 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 487 103.00 | | 2 747 504.00 | 3 487 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 252 358.00 | 22 314.00 | 4 904 245.00 | 6 252 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 252 358.00 | 22 314.00 | 4 904 245.00 | 6 252 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 314.00 | 12 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 891 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 584.00 | 433 584.00 | | 433 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 270.00 | 785 270.00 | | 785 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UX Autres créances clients | 810 990.00 | 810 990.00 | | 810 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 334.00 | 711 334.00 | | 711 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 549.00 | 2 439 549.00 | | 2 439 549.00 |
VW T.V.A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 784.00 | 752 784.00 | | 752 784.00 |