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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 36 747.00 | 27 219.00 | 9 528.00 | 36 747.00 |
AP Constructions | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 501.00 | 235 605.00 | 896.00 | 236 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 884.00 | 348 360.00 | 349 524.00 | 697 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 409.00 | 661 058.00 | 360 350.00 | 1 021 409.00 |
BT Marchandises | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 897.00 | 40 521.00 | 390 376.00 | 430 897.00 |
BZ Autres créances | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CF Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 869.00 | 40 521.00 | 510 348.00 | 550 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 278.00 | 701 579.00 | 870 698.00 | 1 572 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
DG Autres réserves | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DH Report à nouveau | -101 551.00 | -185 353.00 | | -101 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 944.00 | 83 802.00 | | 106 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 5 250.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 265 561.00 | 160 367.00 | | 265 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 851.00 | 77 106.00 | | 162 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 286.00 | 80 507.00 | | 68 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 431.00 | 199 588.00 | | 213 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 928.00 | 117 593.00 | | 153 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 200.00 | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 15 153.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 137.00 | 491 148.00 | | 605 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 698.00 | 651 515.00 | | 870 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 968.00 | 402 371.00 | | 471 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 323.00 | 40 587.00 | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 913.00 | | 293 287.00 | 899 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 791.00 | 1 021 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 791.00 | 1 019 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 670.00 | | 293 287.00 | 897 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 947.00 | 4 574.00 | | 35 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 947.00 | 4 574.00 | | 35 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 947.00 | 4 574.00 | | 35 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 575.00 | 18 900.00 | 45 675.00 | 64 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 431.00 | 213 431.00 | | 213 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 382 163.00 | 382 163.00 | | 382 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VB T. V. A. | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 941.00 | 62 872.00 | 142 404.00 | 214 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 483.00 | 494 080.00 | 403.00 | 494 483.00 |
VW T.V.A. | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 712.00 | 471 968.00 | 188 079.00 | 669 712.00 |