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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 5 401.00 | 1 901.00 | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
AP Constructions | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 439.00 | 58 105.00 | 75 334.00 | 133 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 173.00 | 145 046.00 | 68 127.00 | 213 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 313.00 | 412 818.00 | 160 494.00 | 573 313.00 |
BT Marchandises | 1 270 474.00 | 91 410.00 | 1 179 064.00 | 1 270 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 178.00 | | 656 178.00 | 656 178.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 131.00 | 91 410.00 | 1 862 721.00 | 1 954 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 443.00 | 504 228.00 | 2 023 215.00 | 2 527 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 397 910.00 | 387 370.00 | | 397 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 243.00 | 140 540.00 | | 183 243.00 |
DL TOTAL (I) | 601 393.00 | 548 150.00 | | 601 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 669.00 | 254 395.00 | | 411 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 344.00 | 97 001.00 | | 260 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 651.00 | 322 928.00 | | 576 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 030.00 | 152 434.00 | | 117 030.00 |
EA Autres dettes | 46 478.00 | 59 977.00 | | 46 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 823.00 | 900 735.00 | | 1 421 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 215.00 | 1 448 885.00 | | 2 023 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 174.00 | 694 150.00 | | 1 068 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 699.00 | 40 624.00 | | 208 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 766.00 | | 119 549.00 | 554 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 002.00 | 573 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 000.00 | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 002.00 | 563 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 134.00 | | 119 531.00 | 476 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 18.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 003.00 | 39 817.00 | 32 002.00 | 405 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 1 188.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 790.00 | 38 629.00 | 32 002.00 | 400 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 850.00 | 73 010.00 | 56 450.00 | 74 850.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 187.00 | 73 010.00 | 56 787.00 | 75 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 187.00 | 73 010.00 | 56 787.00 | 75 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 010.00 | 56 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 651.00 | 576 651.00 | | 576 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 656 178.00 | 656 178.00 | | 656 178.00 |
VB T. V. A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 971.00 | 109 665.00 | 93 305.00 | 202 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 116.00 | 681 086.00 | 30.00 | 681 116.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 479.00 | 1 068 174.00 | 93 305.00 | 1 161 479.00 |