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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 171.00 | 141 834.00 | 75 337.00 | 217 171.00 |
AN Terrains | 341 896.00 | | 341 896.00 | 341 896.00 |
AP Constructions | 1 213 848.00 | 742 093.00 | 471 754.00 | 1 213 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 520 243.00 | 14 093 172.00 | 3 427 071.00 | 17 520 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 372.00 | 815 201.00 | 331 170.00 | 1 146 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 999.00 | | 366 999.00 | 366 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 825 652.00 | 15 792 302.00 | 5 033 350.00 | 20 825 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 100.00 | 100 154.00 | 1 035 945.00 | 1 136 100.00 |
BN En cours de production de biens | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 836 276.00 | 24 466.00 | 1 811 810.00 | 1 836 276.00 |
BT Marchandises | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 281.00 | | 4 039 281.00 | 4 039 281.00 |
BZ Autres créances | 5 895 945.00 | | 5 895 945.00 | 5 895 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 152 421.00 | | 1 152 421.00 | 1 152 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133 669.00 | 124 621.00 | 14 009 048.00 | 14 133 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 959 322.00 | 15 916 923.00 | 19 042 399.00 | 34 959 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 581.00 | 129 581.00 | | 129 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
DG Autres réserves | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 273 456.00 | 4 273 456.00 | | 4 273 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 900.00 | 2 245 610.00 | | 1 804 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 651 194.00 | | | 651 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197 882.00 | 1 739 566.00 | | 2 197 882.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354 308.00 | 9 685 507.00 | | 10 354 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 901 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 793.00 | 4 076 918.00 | | 4 814 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 496.00 | 1 939 286.00 | | 1 289 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 870.00 | 220 582.00 | | 333 870.00 |
EA Autres dettes | 689 681.00 | 554 969.00 | | 689 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 250.00 | 1 650 596.00 | | 1 560 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688 090.00 | 33 344 061.00 | | 8 688 090.00 |
ED (V) | | 1 402.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 399.00 | 43 030 971.00 | | 19 042 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 631 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 086.00 | 62 800.00 | 1 251 886.00 | 1 189 086.00 |
FD Production vendue biens | 15 974 957.00 | 4 542 966.00 | 20 517 924.00 | 15 974 957.00 |
FG Production vendue services | 1 701 828.00 | 188 037.00 | 1 889 866.00 | 1 701 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 865 872.00 | 4 793 804.00 | 23 659 676.00 | 18 865 872.00 |
FM Production stockée | | | 202 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 934 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 536 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 395 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 538 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 022.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 352.00 | 248 889.00 | | 244 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 073.00 | 268 912.00 | | 278 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 3.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702 668.00 | 212 147.00 | | 702 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 516.00 | 212 151.00 | | 711 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 442.00 | 56 760.00 | | -433 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 687.00 | 196 186.00 | | 307 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 454.00 | 866 266.00 | | 961 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 298 694.00 | 15 735 816.00 | | 24 298 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 493 793.00 | 13 490 205.00 | | 22 493 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 900.00 | 2 245 610.00 | | 1 804 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 313 938.00 | | | 44 313 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271 764.00 | | | 19 271 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920 828.00 | | | 24 920 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 310 519.00 | 899 626.00 | 417 843.00 | 15 310 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 838.00 | 23 996.00 | | 117 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 192 681.00 | 875 630.00 | 417 843.00 | 15 192 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739 566.00 | 702 669.00 | 244 352.00 | 1 739 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 674.00 | 5 035.00 | 72 088.00 | 191 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 674.00 | 5 035.00 | 72 088.00 | 191 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 240.00 | 707 704.00 | 316 441.00 | 1 931 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 035.00 | 72 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702 669.00 | 244 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 793.00 | 4 814 793.00 | | 4 814 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 916.00 | 757 916.00 | | 757 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 870.00 | 333 870.00 | | 333 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 265.00 | 522 265.00 | | 522 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 250.00 | 1 560 250.00 | | 1 560 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 1.00 | 19 120.00 | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 282.00 | 4 039 282.00 | | 4 039 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VC Groupe et associés | 5 777 656.00 | 5 777 656.00 | | 5 777 656.00 |
VI Groupe et associés | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 901 707.00 | | | 24 901 707.00 |
VP Divers | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 422.00 | 1 152 422.00 | | 1 152 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 106 770.00 | 11 087 650.00 | 19 120.00 | 11 106 770.00 |
VW T.V.A. | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 091.00 | 8 688 091.00 | | 8 688 091.00 |