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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 700.00 | 32 970.00 | 14 730.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 402.00 | 25 943.00 | 32 458.00 | 58 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 679.00 | 60 121.00 | 86 559.00 | 146 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 162.00 | | 185 162.00 | 185 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 841.00 | 60 121.00 | 271 720.00 | 331 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 602.00 | 93 654.00 | | 99 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 995.00 | 5 948.00 | | 5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 118 677.00 | 112 682.00 | | 118 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | 229.00 | | 24 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 230.00 | 7 375.00 | | 10 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 7 103.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 448.00 | 94 921.00 | | 106 448.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 556.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 044.00 | 111 184.00 | | 153 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 720.00 | 223 865.00 | | 271 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 824.00 | 111 184.00 | | 135 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 728.00 | | 548 728.00 | 548 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 728.00 | | 548 728.00 | 548 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 2 376.00 | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 676.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 676.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 583.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 583.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 93.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 593.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 538.00 | 512 882.00 | | 553 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 543.00 | 506 934.00 | | 547 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 995.00 | 5 948.00 | | 5 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 135.00 | 8 174.00 | | 9 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 292.00 | | 38 679.00 | 137 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 292.00 | 146 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 292.00 | 106 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 714.00 | | 38 679.00 | 96 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 626.00 | 7 787.00 | 29 292.00 | 81 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 419.00 | 7 787.00 | 29 292.00 | 80 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 632.00 | 7 412.00 | 17 220.00 | 24 632.00 |
VI Groupe et associés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 718.00 | 76 460.00 | 1 258.00 | 77 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 044.00 | 135 824.00 | 17 220.00 | 153 044.00 |