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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 230.00 | 30 888.00 | 7 342.00 | 38 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
AP Constructions | 11 327.00 | 10 869.00 | 457.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 414.00 | 20 586.00 | 41 828.00 | 62 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 368.00 | 62 343.00 | 70 024.00 | 132 368.00 |
BP En cours de production de services | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 176 271.00 | | 176 271.00 | 176 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 114.00 | 62 343.00 | 446 771.00 | 509 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 29 932.00 | | 31 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 711.00 | 93 814.00 | | 107 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 30 331.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 202 064.00 | 185 277.00 | | 202 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155.00 | 37 495.00 | | 16 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | 59 295.00 | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 26 439.00 | | 62 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 840.00 | 159 317.00 | | 111 840.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 1 488.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 707.00 | 284 035.00 | | 244 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 771.00 | 469 312.00 | | 446 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 247.00 | 267 880.00 | | 239 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 769.00 | | 972 769.00 | 972 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 769.00 | | 972 769.00 | 972 769.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 874.00 | 15 886.00 | | 23 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 306.00 | 15 886.00 | | 28 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 162.00 | -15 886.00 | | -25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 425.00 | 801 463.00 | | 994 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 472.00 | 771 132.00 | | 962 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 953.00 | 30 331.00 | | 31 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | 3 069.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 627.00 | | 44 762.00 | 137 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 021.00 | 132 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 733.00 | 58 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 144.00 | 73 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 068.00 | | 7 292.00 | 59 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 871.00 | | 37 013.00 | 75 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 456.00 | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 825.00 | 8 106.00 | 45 588.00 | 99 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 769.00 | 1 852.00 | 7 733.00 | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 6 254.00 | 37 855.00 | 63 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 109 304.00 | 109 304.00 | | 109 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 156.00 | 10 696.00 | 5 460.00 | 16 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
VW T.V.A. | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 707.00 | 239 247.00 | 5 460.00 | 244 707.00 |