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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 443.00 | 6 412.00 | 21 031.00 | 27 443.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 623.00 | 2 720 807.00 | 752 816.00 | 3 473 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 123.00 | 1 538 176.00 | 829 946.00 | 2 368 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 556.00 | 4 278 250.00 | 1 639 306.00 | 5 917 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BN En cours de production de biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 439.00 | | 764 439.00 | 764 439.00 |
BZ Autres créances | 658 846.00 | | 658 846.00 | 658 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 284.00 | 47 037.00 | 1 309 247.00 | 1 356 284.00 |
CF Disponibilités | 1 275 572.00 | | 1 275 572.00 | 1 275 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 207.00 | 47 037.00 | 4 162 170.00 | 4 209 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 763.00 | 4 325 287.00 | 5 801 476.00 | 10 126 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 096 495.00 | | | 4 096 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 734.00 | | | 495 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 029.00 | | | 4 645 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 679.00 | | | 576 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 567.00 | | | 482 567.00 |
EA Autres dettes | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 447.00 | | | 1 156 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 476.00 | | | 5 801 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 782.00 | | 1 103 816.00 | 5 181 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 041.00 | 5 917 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 041.00 | 5 846 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 656.00 | | 1 103 552.00 | 5 110 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 249.00 | | 264.00 | 35 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 763.00 | 490 120.00 | 355 633.00 | 4 143 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 1 830.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 748.00 | 488 290.00 | 355 633.00 | 4 130 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 037.00 | | |