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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 145.00 | 322 643.00 | 268 502.00 | 591 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 770.00 | 71 347.00 | 32 422.00 | 103 770.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 023.00 | 398 185.00 | 326 838.00 | 725 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 501.00 | 2 390.00 | 150 111.00 | 152 501.00 |
BZ Autres créances | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CF Disponibilités | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 849.00 | 2 390.00 | 608 459.00 | 610 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 872.00 | 400 575.00 | 935 297.00 | 1 335 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 136.00 | | | 503 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 559 559.00 | | | 559 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 726.00 | | | 253 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 739.00 | | | 375 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 297.00 | | | 935 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 673.00 | 1 326.00 | 18 999.00 | 17 673.00 |
FD Production vendue biens | 674 434.00 | 54 741.00 | 729 175.00 | 674 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 107.00 | 56 067.00 | 748 174.00 | 692 107.00 |
FM Production stockée | | | -2 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 623.00 | | | 752 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 918.00 | | 36 123.00 | 696 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 018.00 | 725 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 698 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 061.00 | | 36 073.00 | 669 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | 50.00 | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 049.00 | 58 154.00 | 8 018.00 | 348 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | 1 298.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 556.00 | 58 154.00 | 6 720.00 | 342 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 726.00 | 61 396.00 | 192 330.00 | 253 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 932.00 | 190 173.00 | 11 759.00 | 201 932.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 374.00 | 170 044.00 | 192 330.00 | 362 374.00 |