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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 984.00 | 66 116.00 | 3 868.00 | 69 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 796.00 | 125 528.00 | 22 268.00 | 147 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 087.00 | 203 211.00 | 35 876.00 | 239 087.00 |
BT Marchandises | 534 402.00 | 174 731.00 | 359 672.00 | 534 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 873.00 | | 600 873.00 | 600 873.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 325.00 | 174 731.00 | 1 091 595.00 | 1 266 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 412.00 | 377 942.00 | 1 127 470.00 | 1 505 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 711.00 | 54 057.00 | | 57 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 706.00 | 74 654.00 | | 83 706.00 |
DL TOTAL (I) | 337 308.00 | 324 602.00 | | 337 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 806.00 | 97 136.00 | | 185 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 075.00 | 28 912.00 | | 44 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 099.00 | 400 059.00 | | 446 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 766.00 | 92 074.00 | | 112 766.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 162.00 | 623 818.00 | | 790 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 470.00 | 948 420.00 | | 1 127 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 816.00 | 69 262.00 | 3 156 078.00 | 3 086 816.00 |
FG Production vendue services | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 147.00 | 69 262.00 | 3 170 409.00 | 3 101 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 64.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 64.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 055.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 3 055.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 044.00 | -2 991.00 | | 4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | 22 390.00 | | 24 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 973.00 | 2 802 392.00 | | 3 360 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 268.00 | 2 727 738.00 | | 3 277 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 706.00 | 74 654.00 | | 83 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 482.00 | | 26 321.00 | 226 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 715.00 | 239 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 159 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 084.00 | | 3 900.00 | 66 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 660.00 | | 22 419.00 | 150 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 326.00 | 5 601.00 | 13 715.00 | 211 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 084.00 | 33.00 | | 66 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 242.00 | 5 569.00 | 13 715.00 | 145 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 305.00 | 174 731.00 | 169 305.00 | 169 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 998.00 | 174 731.00 | 170 998.00 | 170 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 998.00 | 174 731.00 | 170 998.00 | 170 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 731.00 | 170 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 099.00 | 446 099.00 | | 446 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 600 873.00 | 600 873.00 | | 600 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 607.00 | 41 663.00 | 53 109.00 | 185 607.00 |
VI Groupe et associés | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 980.00 | 644 486.00 | 9 494.00 | 653 980.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 964.00 | 646 019.00 | 53 109.00 | 789 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |