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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 188.00 | 5 070.00 | 117.00 | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 363.00 | 98 546.00 | 816.00 | 99 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 027.00 | 97 189.00 | 61 838.00 | 159 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 859.00 | 200 806.00 | 63 053.00 | 263 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
BN En cours de production de biens | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BT Marchandises | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 039.00 | | 413 039.00 | 413 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 898.00 | 200 806.00 | 476 093.00 | 676 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 779.00 | 97 557.00 | | 64 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 771.00 | 17 222.00 | | 79 771.00 |
DL TOTAL (I) | 188 550.00 | 158 779.00 | | 188 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 916.00 | 42 525.00 | | 27 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 58 831.00 | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 236.00 | 41 419.00 | | 59 236.00 |
EA Autres dettes | 123 863.00 | 56 332.00 | | 123 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 543.00 | 199 107.00 | | 287 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 093.00 | 357 886.00 | | 476 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 359.00 | 171 191.00 | | 268 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 423.00 | | 794 423.00 | 794 423.00 |
FD Production vendue biens | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 704.00 | | 1 190 704.00 | 1 190 704.00 |
FM Production stockée | | | 24 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 229.00 | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 107.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 107.00 | | 1 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | 271.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 271.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | -164.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 3 068.00 | | 22 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 434.00 | 1 013 454.00 | | 1 223 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 664.00 | 996 233.00 | | 1 143 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 771.00 | 17 222.00 | | 79 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 647.00 | | 18 644.00 | 273 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 433.00 | 263 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37.00 | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 395.00 | 258 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | 37.00 | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 178.00 | | 18 606.00 | 268 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 648.00 | 14 552.00 | 28 395.00 | 214 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 272.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 851.00 | 14 279.00 | 28 395.00 | 209 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 915.00 | 8 731.00 | 19 184.00 | 27 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183.00 | | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 542.00 | 268 358.00 | 19 184.00 | 287 542.00 |