| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 775.00 | 7 797.00 | 978.00 | 8 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 318.00 | 13 690.00 | 173 628.00 | 187 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 001.00 | 13 690.00 | 321 311.00 | 335 001.00 |
CU Autres participations | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 317 470.00 | | | 317 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 311.00 | | | 321 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |