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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AH Fonds commercial | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
AP Constructions | 935 459.00 | 897 132.00 | 38 327.00 | 935 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 580.00 | 101 492.00 | 14 089.00 | 115 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 125.00 | 1 004 358.00 | 132 767.00 | 1 137 125.00 |
BT Marchandises | 1 681 867.00 | | 1 681 867.00 | 1 681 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 891.00 | | 203 891.00 | 203 891.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 096.00 | | 1 950 096.00 | 1 950 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 221.00 | 1 004 358.00 | 2 082 864.00 | 3 087 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 883 474.00 | 867 613.00 | | 883 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | 15 861.00 | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 716.00 | 1 458 774.00 | | 1 500 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 250.00 | 454 183.00 | | 438 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 23 309.00 | | 36 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | 125 232.00 | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 349.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 147.00 | 605 074.00 | | 582 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 864.00 | 2 063 848.00 | | 2 082 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 042.00 | 83.00 | | 1 137 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 039.00 | | | 1 051 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 719.00 | 83.00 | | 22 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 348.00 | 10 009.00 | | 994 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 614.00 | 10 009.00 | | 988 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
UX Autres créances clients | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 438 250.00 | 438 250.00 | | 438 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 454.00 | 217 651.00 | 22 802.00 | 240 454.00 |
VW T.V.A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 147.00 | 582 147.00 | | 582 147.00 |