| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 287 196.00 | 1 287 196.00 | | 1 287 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522 986.00 | 1 522 986.00 | | 1 522 986.00 |
AH Fonds commercial | 320 586.00 | 320 586.00 | | 320 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 920.00 | 813 133.00 | 2 786.00 | 815 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 149.00 | 309 728.00 | 2 562 421.00 | 2 872 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 396 023.00 | | 396 023.00 | 396 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 477 463.00 | 4 253 629.00 | 20 223 834.00 | 24 477 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 669 292.00 | | 65 669 292.00 | 65 669 292.00 |
BZ Autres créances | 123 298 987.00 | | 123 298 987.00 | 123 298 987.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 969.00 | | 239 969.00 | 239 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 224 706.00 | | 189 224 706.00 | 189 224 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 721 202.00 | 4 253 629.00 | 209 467 573.00 | 213 721 202.00 |
CU Autres participations | 17 262 604.00 | | 17 262 604.00 | 17 262 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 693 807.00 | 31 693 807.00 | | 31 693 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 367 963.00 | 1 291 193.00 | | 1 367 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084 389.00 | 1 084 389.00 | | 1 084 389.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 634.00 | 1 241 010.00 | | 2 699 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196 803.00 | 1 535 394.00 | | 46 196 803.00 |
DL TOTAL (I) | 83 053 492.00 | 36 856 689.00 | | 83 053 492.00 |
DP Provisions pour risques | 879 098.00 | 473 809.00 | | 879 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 578 123.00 | | | 5 578 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 457 220.00 | 473 809.00 | | 6 457 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 629 232.00 | 25 819 125.00 | | 36 629 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 280 611.00 | 66 074 277.00 | | 65 280 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 040 837.00 | 18 952 190.00 | | 14 040 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 348.00 | | | 666 348.00 |
EA Autres dettes | 3 333 769.00 | 2 078 333.00 | | 3 333 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 950 798.00 | 112 923 926.00 | | 119 950 798.00 |
ED (V) | 6 063.00 | 1 849.00 | | 6 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 467 573.00 | 150 256 273.00 | | 209 467 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 811 748.00 | 2 227 928.00 | 201 039 676.00 | 198 811 748.00 |
FG Production vendue services | 16 916 147.00 | 43 739 091.00 | 60 655 238.00 | 16 916 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 727 896.00 | 45 967 019.00 | 261 694 915.00 | 215 727 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 465 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 061 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 377 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 675 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 760 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 488 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 518 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 946 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 999 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 437 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 409 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 356 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 308.00 | 5 376 182.00 | | 1 037 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 308.00 | 5 376 182.00 | | 1 037 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 308.00 | -5 376 182.00 | | -1 037 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 511.00 | 763 881.00 | | 225 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897 109.00 | 4 848 489.00 | | 3 897 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 903 302.00 | 260 245 988.00 | | 310 903 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 706 500.00 | 258 710 594.00 | | 264 706 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 196 803.00 | 1 535 394.00 | | 46 196 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 867 454.00 | | 2 889 349.00 | 21 867 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287 196.00 | | | 1 287 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 340.00 | 24 477 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 287 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 340.00 | 3 688 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 572.00 | | | 1 843 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 770.00 | | 2 493 638.00 | 1 473 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262 916.00 | | 395 711.00 | 17 262 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 490.00 | 61 479.00 | 279 340.00 | 4 471 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130 602.00 | 167.00 | | 3 130 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 889.00 | 61 312.00 | 279 340.00 | 1 340 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 809.00 | 6 507 221.00 | 523 809.00 | 473 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 809.00 | 6 507 221.00 | 523 809.00 | 473 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488 188.00 | 522 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 033.00 | 1 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 280 611.00 | 65 280 611.00 | | 65 280 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533 848.00 | 10 533 848.00 | | 10 533 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769 287.00 | 2 769 287.00 | | 2 769 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 348.00 | 666 348.00 | | 666 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 769.00 | 3 333 769.00 | | 3 333 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 023.00 | | 396 023.00 | 396 023.00 |
UX Autres créances clients | 65 669 292.00 | 65 669 292.00 | | 65 669 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 671 239.00 | 5 671 239.00 | | 5 671 239.00 |
VC Groupe et associés | 117 391 569.00 | 117 391 569.00 | | 117 391 569.00 |
VI Groupe et associés | 36 629 232.00 | 36 629 232.00 | | 36 629 232.00 |
VP Divers | 209 499.00 | 209 499.00 | | 209 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 833.00 | 573 833.00 | | 573 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 604 271.00 | 189 208 248.00 | 396 023.00 | 189 604 271.00 |
VW T.V.A. | 163 869.00 | 163 869.00 | | 163 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 950 798.00 | 119 950 798.00 | | 119 950 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 369.00 | | | 369.00 |