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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 8 510.00 | 6 647.00 | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AP Constructions | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 285.00 | 159 427.00 | 858.00 | 160 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 803.00 | 68 801.00 | 1 002.00 | 69 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 984.00 | 268 146.00 | 173 838.00 | 441 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BZ Autres créances | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CF Disponibilités | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 582.00 | | 161 582.00 | 161 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 566.00 | 268 146.00 | 335 420.00 | 603 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 980.00 | 187 655.00 | | 124 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 115.00 | -62 674.00 | | -20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 146 789.00 | 166 904.00 | | 146 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 4 880.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 910.00 | 100 196.00 | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 41 809.00 | | 34 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 120.00 | 60 440.00 | | 48 120.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 631.00 | 207 325.00 | | 188 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 420.00 | 374 229.00 | | 335 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 725.00 | 206 086.00 | | 182 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 28 483.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | 532.00 | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | 532.00 | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 909.00 | 532.00 | | 8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -528.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 402.00 | 579 366.00 | | 443 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 516.00 | 642 040.00 | | 463 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 115.00 | -62 674.00 | | -20 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 984.00 | | | 441 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 802.00 | | | 179 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 497.00 | | | 261 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 937.00 | 7 209.00 | | 260 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 3 334.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 762.00 | 3 875.00 | | 255 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 614.00 | 3 708.00 | 5 906.00 | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VP Divers | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 631.00 | 182 725.00 | 5 906.00 | 188 631.00 |