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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 121.00 | 19 126.00 | 1 995.00 | 21 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 413.00 | 211 707.00 | 53 706.00 | 265 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 023.00 | 230 833.00 | 79 190.00 | 310 023.00 |
BN En cours de production de biens | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BT Marchandises | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 568.00 | 9 234.00 | 438 334.00 | 447 568.00 |
BZ Autres créances | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CF Disponibilités | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 834.00 | 9 234.00 | 667 600.00 | 676 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 857.00 | 240 067.00 | 746 790.00 | 986 857.00 |
CU Autres participations | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 775.00 | | | 460 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 790.00 | | | 746 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 101.00 | | 25 075.00 | 297 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 23 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 153.00 | 310 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 286 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 454.00 | | 24 679.00 | 273 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | 396.00 | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 954.00 | 18 478.00 | 11 600.00 | 223 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 954.00 | 18 478.00 | 11 600.00 | 223 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 436 523.00 | 436 523.00 | | 436 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 176.00 | 14 524.00 | 29 652.00 | 44 176.00 |
VI Groupe et associés | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 041.00 | -1 041.00 | | -1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 865.00 | 462 630.00 | 3 235.00 | 465 865.00 |
VW T.V.A. | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 811.00 | 429 159.00 | 29 652.00 | 458 811.00 |