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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
BZ Autres créances | 1 907 015.00 | | 1 907 015.00 | 1 907 015.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 980 828.00 | | 1 980 828.00 | 1 980 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 156.00 | 44 328.00 | 1 980 828.00 | 2 025 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 345.00 | 601 345.00 | | 601 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 469.00 | -77 142.00 | | -1 006 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 627.00 | -929 327.00 | | -1 646 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 941 750.00 | -295 123.00 | | -1 941 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 550 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 550 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 000.00 | | | 2 807 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 953.00 | 1 368 162.00 | | 883 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 591.00 | 319 704.00 | | 195 591.00 |
EA Autres dettes | 36 035.00 | 14 615.00 | | 36 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 579.00 | 1 708 590.00 | | 3 922 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 828.00 | 1 963 467.00 | | 1 980 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 378.00 | | | -46 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 703.00 | 8 911.00 | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 921.00 | 5 115 362.00 | | 690 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 548.00 | 6 044 688.00 | | 2 337 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 646 627.00 | -929 327.00 | | -1 646 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 955.00 | | | 650 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 627.00 | 44 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 251.00 | 44 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 578.00 | | | 582 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 127.00 | 22 450.00 | 560 249.00 | 582 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 751.00 | 22 450.00 | 491 873.00 | 513 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 827.00 | 68 827.00 | 68 827.00 | 68 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 827.00 | | 618 827.00 | 618 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 953.00 | 883 953.00 | | 883 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UX Autres créances clients | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807 000.00 | 2 807 000.00 | | 2 807 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 708.00 | 183 708.00 | | 183 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 071.00 | 1 561 071.00 | | 1 561 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 870.00 | 1 976 870.00 | | 1 976 870.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 579.00 | 3 922 579.00 | | 3 922 579.00 |