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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
AN Terrains | 17 686.00 | 7 698.00 | 9 988.00 | 17 686.00 |
AP Constructions | 306 287.00 | 306 157.00 | 130.00 | 306 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 856.00 | 1 274 605.00 | 204 251.00 | 1 478 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 479.00 | 168 964.00 | 33 515.00 | 202 479.00 |
AX Avances et acomptes | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 630.00 | 1 768 551.00 | 479 079.00 | 2 247 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BN En cours de production de biens | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 929.00 | 65 885.00 | 215 044.00 | 280 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 486.00 | 4 901.00 | 549 586.00 | 554 486.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 905.00 | | 1 185 905.00 | 1 185 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 390.00 | 70 786.00 | 3 479 605.00 | 3 550 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 019.00 | 1 839 336.00 | 3 958 684.00 | 5 798 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 2 691 229.00 | 2 777 349.00 | | 2 691 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 500.00 | 163 880.00 | | 190 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 523.00 | 31 362.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 099.00 | 3 056 438.00 | | 2 989 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 019.00 | 397 222.00 | | 438 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 3 603.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 582.00 | 237 923.00 | | 334 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 377.00 | 200 302.00 | | 193 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 585.00 | 840 250.00 | | 969 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 684.00 | 3 896 689.00 | | 3 958 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 754.00 | 569 068.00 | | 679 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 966.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 929.00 | | 187 700.00 | 2 059 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 618.00 | | 187 689.00 | 1 989 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | 11.00 | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 839.00 | 134 710.00 | | 1 633 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 713.00 | 134 710.00 | | 1 622 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 582.00 | 334 582.00 | | 334 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 554 486.00 | 547 952.00 | 6 534.00 | 554 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 358.00 | 147 528.00 | 246 242.00 | 437 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 565.00 | 600 303.00 | 7 261.00 | 607 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 585.00 | 679 754.00 | 246 242.00 | 969 585.00 |