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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 812.00 | 69 537.00 | 10 275.00 | 79 812.00 |
AH Fonds commercial | 362 637.00 | 217 998.00 | 144 639.00 | 362 637.00 |
AN Terrains | 1 696 798.00 | | 1 696 798.00 | 1 696 798.00 |
AP Constructions | 9 867 614.00 | 3 165 953.00 | 6 701 662.00 | 9 867 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 239.00 | 660 473.00 | 444 766.00 | 1 105 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 038 400.00 | 3 845 907.00 | 3 192 493.00 | 7 038 400.00 |
BF Prêts | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 725 147.00 | 8 417 667.00 | 13 307 480.00 | 21 725 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BT Marchandises | 5 775 816.00 | 119 810.00 | 5 656 007.00 | 5 775 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 179.00 | 3 873.00 | 657 306.00 | 661 179.00 |
BZ Autres créances | 2 007 973.00 | | 2 007 973.00 | 2 007 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 5 273 031.00 | | 5 273 031.00 | 5 273 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 645.00 | | 461 645.00 | 461 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 624 644.00 | 123 683.00 | 14 500 962.00 | 14 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 349 791.00 | 8 541 350.00 | 27 808 441.00 | 36 349 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547 754.00 | 457 800.00 | 1 089 953.00 | 1 547 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 5 896 720.00 | 4 878 339.00 | | 5 896 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 394.00 | 2 118 380.00 | | 1 851 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 639 114.00 | 7 887 720.00 | | 8 639 114.00 |
DP Provisions pour risques | 270 720.00 | 193 697.00 | | 270 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 270 720.00 | 275 267.00 | | 270 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987 044.00 | 10 877 537.00 | | 8 987 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 876.00 | 828 993.00 | | 620 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 446.00 | 6 443 774.00 | | 5 679 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408 919.00 | 3 545 868.00 | | 3 408 919.00 |
EA Autres dettes | 201 633.00 | 184 377.00 | | 201 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 667.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 898 608.00 | 21 881 216.00 | | 18 898 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 808 441.00 | 30 044 202.00 | | 27 808 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 085 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 326 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 697 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 109 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 811 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 742 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 783 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 939.00 | 112 391.00 | | 194 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 656.00 | 19 293.00 | | 6 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 249.00 | 131 684.00 | | 283 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 424.00 | 10 557.00 | | 144 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 550.00 | 108 867.00 | | 202 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 974.00 | 142 707.00 | | 346 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 725.00 | -11 024.00 | | -63 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 507.00 | 360 767.00 | | 323 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 492.00 | 827 643.00 | | 619 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 199 425.00 | 76 183 376.00 | | 80 199 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 348 030.00 | 74 064 996.00 | | 78 348 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 394.00 | 2 118 380.00 | | 1 851 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 085 022.00 | | 348 888.00 | 22 085 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 153.00 | 1 574 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 763.00 | 21 725 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 651.00 | 442 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 959.00 | 19 708 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 511.00 | | 14 589.00 | 434 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 194 312.00 | | 137 698.00 | 20 194 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 199.00 | | 196 601.00 | 1 456 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145 902.00 | 1 226 578.00 | 630 610.00 | 7 145 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 038.00 | 6 149.00 | 6 651.00 | 70 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075 863.00 | 1 220 428.00 | 623 959.00 | 7 075 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 267.00 | 90 348.00 | 94 896.00 | 275 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 267.00 | 90 348.00 | 94 896.00 | 275 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 348.00 | 81 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679 446.00 | 5 679 446.00 | | 5 679 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408 919.00 | 3 408 919.00 | | 3 408 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 125.00 | 821 125.00 | | 821 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 439.00 | | 360 439.00 | 360 439.00 |
UP Prêts | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 179.00 | 661 179.00 | | 661 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987 044.00 | 1 920 123.00 | 7 003 272.00 | 8 987 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889 976.00 | | | 1 889 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007 973.00 | 2 007 973.00 | | 2 007 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 645.00 | 461 645.00 | | 461 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 130.00 | 3 132 614.00 | 385 516.00 | 3 518 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 898 608.00 | 11 831 687.00 | 7 003 272.00 | 18 898 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |