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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 171.00 | 1 286 305.00 | 153 866.00 | 1 440 171.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 782.00 | 35 571.00 | 30 212.00 | 65 782.00 |
AP Constructions | 2 586 584.00 | 1 845 809.00 | 740 775.00 | 2 586 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360 021.00 | 7 644 419.00 | 1 715 602.00 | 9 360 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 326.00 | 1 179 108.00 | 387 218.00 | 1 566 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 073 917.00 | 11 991 212.00 | 3 082 705.00 | 15 073 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 372 760.00 | 602 309.00 | 13 770 451.00 | 14 372 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 438.00 | | 5 754 438.00 | 5 754 438.00 |
BZ Autres créances | 4 750 989.00 | | 4 750 989.00 | 4 750 989.00 |
CF Disponibilités | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 191 909.00 | 602 309.00 | 24 589 600.00 | 25 191 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 265 825.00 | 12 593 521.00 | 27 672 305.00 | 40 265 825.00 |
CU Autres participations | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 200.00 | 388 200.00 | | 388 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
DG Autres réserves | 15 757 129.00 | 13 139 731.00 | | 15 757 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 321.00 | 2 617 398.00 | | 3 148 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 791 678.00 | 512 909.00 | | 791 678.00 |
DL TOTAL (I) | 20 124 148.00 | 16 697 058.00 | | 20 124 148.00 |
DP Provisions pour risques | 56 649.00 | 47 500.00 | | 56 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 649.00 | 47 500.00 | | 56 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 488.00 | 2 574 385.00 | | 2 536 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 8 998.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 690.00 | | | 289 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 872.00 | 3 508 130.00 | | 2 873 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 930.00 | 1 725 669.00 | | 1 788 930.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 87 232.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 491 508.00 | 7 904 414.00 | | 7 491 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 672 305.00 | 24 648 972.00 | | 27 672 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
FG Production vendue services | 32 426 333.00 | 1 870 446.00 | 34 296 779.00 | 32 426 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 429 217.00 | 1 870 446.00 | 34 299 663.00 | 32 429 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 578 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 287 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 063 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | 3 284.00 | | 18 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 727.00 | 348 696.00 | | 215 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 537.00 | 351 980.00 | | 234 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | 24 817.00 | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 135.00 | 327 163.00 | | 219 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 247.00 | 393 808.00 | | 452 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 222.00 | 1 072 498.00 | | 1 182 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 957 566.00 | 40 506 872.00 | | 34 957 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 809 245.00 | 37 889 474.00 | | 31 809 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 321.00 | 2 617 398.00 | | 3 148 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 750 852.00 | | 596 162.00 | 14 750 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 097.00 | 15 073 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 022.00 | 1 490 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 075.00 | 13 578 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 376.00 | | 40 817.00 | 1 485 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 260 491.00 | | 555 298.00 | 13 260 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 47.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954 618.00 | 1 294 289.00 | 257 696.00 | 10 954 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 883.00 | 63 444.00 | 36 022.00 | 1 258 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695 735.00 | 1 230 845.00 | 221 674.00 | 9 695 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 56 649.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 861.00 | | 3 552.00 | 605 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 861.00 | | 3 552.00 | 605 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 361.00 | 56 649.00 | 51 052.00 | 653 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 872.00 | 2 873 872.00 | | 2 873 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 854.00 | 883 854.00 | | 883 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 741.00 | 602 741.00 | | 602 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 754 438.00 | 5 754 438.00 | | 5 754 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VC Groupe et associés | 4 684 519.00 | 4 684 519.00 | | 4 684 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 488.00 | 898 617.00 | 1 637 871.00 | 2 536 488.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615 987.00 | 10 615 758.00 | 229.00 | 10 615 987.00 |
VW T.V.A. | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 818.00 | 5 563 947.00 | 1 637 871.00 | 7 201 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 179.00 | | 178.00 |