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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 15 157.00 | 1 518.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 828.00 | 284 854.00 | 225 973.00 | 510 828.00 |
BF Prêts | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 895.00 | 300 011.00 | 243 884.00 | 543 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
BN En cours de production de biens | 309 386.00 | 142 202.00 | 167 184.00 | 309 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 947.00 | | 1 204 947.00 | 1 204 947.00 |
BZ Autres créances | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CF Disponibilités | 790 786.00 | | 790 786.00 | 790 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 513.00 | 142 202.00 | 2 392 310.00 | 2 534 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 408.00 | 442 214.00 | 2 636 194.00 | 3 078 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 358 265.00 | 334 715.00 | | 358 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 113.00 | 23 550.00 | | 57 113.00 |
DL TOTAL (I) | 556 178.00 | 499 065.00 | | 556 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 462.00 | 605 011.00 | | 614 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 605.00 | 1 049 084.00 | | 1 230 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 989.00 | 124 813.00 | | 225 989.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 55 838.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 015.00 | 1 838 027.00 | | 2 080 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 194.00 | 2 337 093.00 | | 2 636 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 443.00 | 1 415 978.00 | | 1 666 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FD Production vendue biens | 4 111 342.00 | | 4 111 342.00 | 4 111 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 038.00 | | 4 127 038.00 | 4 127 038.00 |
FM Production stockée | | | 104 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | 7 977.00 | | 9 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 916.00 | 14 110.00 | | 59 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 604.00 | 22 088.00 | | 69 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 4 048.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 349.00 | 11 951.00 | | 43 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 819.00 | 15 999.00 | | 43 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 785.00 | 6 088.00 | | 25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 109.00 | 11 119.00 | | 26 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 740.00 | 4 016 050.00 | | 4 469 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 627.00 | 3 992 500.00 | | 4 412 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 113.00 | 23 550.00 | | 57 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 879.00 | | 176 786.00 | 498 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 16 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 769.00 | 543 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 931.00 | 527 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 649.00 | | 176 786.00 | 481 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 770.00 | 69 824.00 | 99 582.00 | 329 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 770.00 | 69 824.00 | 99 582.00 | 329 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 083.00 | 142 203.00 | 92 083.00 | 92 083.00 |
6T Sur comptes clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 687.00 | 142 203.00 | 97 687.00 | 97 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 687.00 | 142 203.00 | 97 687.00 | 97 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 203.00 | 97 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 606.00 | 1 230 606.00 | | 1 230 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UP Prêts | 8 792.00 | 1 055.00 | 7 737.00 | 8 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 947.00 | 1 204 947.00 | | 1 204 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 463.00 | 200 890.00 | 413 572.00 | 614 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 407.00 | 1 354 070.00 | 15 337.00 | 1 369 407.00 |
VW T.V.A. | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 016.00 | 1 666 443.00 | 413 572.00 | 2 080 016.00 |