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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 719.00 | 83 469.00 | 10 250.00 | 93 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 408.00 | 848 029.00 | 465 378.00 | 1 313 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 761.00 | 954 094.00 | 660 667.00 | 1 614 761.00 |
BT Marchandises | 1 069 587.00 | 15 828.00 | 1 053 760.00 | 1 069 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 818.00 | 162 876.00 | 1 268 942.00 | 1 431 818.00 |
BZ Autres créances | 390 299.00 | 19 541.00 | 370 759.00 | 390 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 879.00 | | 1 122 879.00 | 1 122 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 497.00 | 198 245.00 | 4 225 252.00 | 4 423 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 258.00 | 1 152 338.00 | 4 885 919.00 | 6 038 258.00 |
CU Autres participations | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 598 225.00 | | | 2 598 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 111.00 | | | 476 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 336.00 | | | 3 239 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 570.00 | | | 177 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 706.00 | | | 330 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 348.00 | | | 943 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 822.00 | | | 193 822.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 583.00 | | | 1 646 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 919.00 | | | 4 885 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 349.00 | | | 1 622 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 335.00 | | 4 507.00 | 20 335.00 |
6T Sur comptes clients | 135 862.00 | 92 401.00 | 45 846.00 | 135 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 197.00 | 92 401.00 | 50 353.00 | 156 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 706.00 | 330 706.00 | | 330 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 348.00 | 943 348.00 | | 943 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 570.00 | 153 336.00 | 24 234.00 | 177 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 822.00 | 193 822.00 | | 193 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 465.00 | 1 881 031.00 | 30 434.00 | 1 911 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 583.00 | 1 622 349.00 | 24 234.00 | 1 646 583.00 |