| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 405.00 | 18.00 | 7 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 5 746.00 | 1 014.00 | 6 760.00 |
AP Constructions | 800.00 | 28.00 | 772.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 039.00 | 103 704.00 | 59 335.00 | 163 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 795.00 | 884 464.00 | 429 331.00 | 1 313 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BF Prêts | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 645.00 | 1 001 346.00 | 553 299.00 | 1 554 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 123 690.00 | | 123 690.00 | 123 690.00 |
CF Disponibilités | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 294.00 | | 367 294.00 | 367 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 940.00 | 1 001 346.00 | 920 593.00 | 1 921 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
DH Report à nouveau | 4 537.00 | -111 802.00 | | 4 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 178.00 | -81 888.00 | | -106 178.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 13 572.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | -5 841.00 | -146 580.00 | | -5 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 71 300.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 434.00 | 48 981.00 | | 69 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 434.00 | 120 281.00 | | 70 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | 75.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 431.00 | 229 729.00 | | 221 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 782.00 | 187 996.00 | | 162 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 599.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 468 390.00 | 546 140.00 | | 468 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 001.00 | 966 539.00 | | 856 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 593.00 | 940 240.00 | | 920 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 706.00 | | 3 709 706.00 | 3 709 706.00 |
FG Production vendue services | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 570.00 | | 3 717 570.00 | 3 717 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 031.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 913.00 | 14 241.00 | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 108 272.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 230.00 | 3 606.00 | | 69 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | 94 077.00 | | 4 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 941.00 | 5 541.00 | | 22 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 195.00 | 103 224.00 | | 96 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 282.00 | 5 048.00 | | -94 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 847.00 | 4 099 569.00 | | 3 934 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 025.00 | 4 181 457.00 | | 4 041 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 178.00 | -81 888.00 | | -106 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 771.00 | | 55 875.00 | 1 498 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 331.00 | | 55 844.00 | 1 444 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 258.00 | | 32.00 | 40 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 057.00 | 78 289.00 | | 923 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | 1 697.00 | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 604.00 | 76 592.00 | | 911 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 572.00 | | 7 754.00 | 13 572.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 818.00 | 4 537.00 | 188 715.00 | 124 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 390.00 | 4 537.00 | 196 469.00 | 138 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
UX Autres créances clients | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VC Groupe et associés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 467 766.00 | 467 766.00 | | 467 766.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 871.00 | 125 582.00 | 40 289.00 | 165 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 001.00 | 856 001.00 | | 856 001.00 |