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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
AN Terrains | 607 421.00 | 115 098.00 | 492 323.00 | 607 421.00 |
AP Constructions | 3 262 303.00 | 1 693 610.00 | 1 568 693.00 | 3 262 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 403.00 | 988 403.00 | | 988 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 687.00 | 4 761 687.00 | | 4 761 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 529.00 | | 779 529.00 | 779 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438 295.00 | 7 580 571.00 | 2 857 724.00 | 10 438 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BZ Autres créances | 315 646.00 | | 315 646.00 | 315 646.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 521.00 | | 358 521.00 | 358 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 816.00 | 7 580 571.00 | 3 216 245.00 | 10 796 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 702 840.00 | | | 702 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
DK Provisions réglementées | 186 453.00 | | | 186 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 454.00 | | | 1 372 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 696.00 | | | 1 120 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 326.00 | | | 409 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 791.00 | | | 1 843 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 245.00 | | | 3 216 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 558.00 | | | 907 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 326.00 | | | 409 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 209.00 | | 649 209.00 | 649 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 209.00 | | 649 209.00 | 649 209.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 588.00 | | | 659 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 627.00 | | | 387 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 961.00 | | | 271 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 438 571.00 | | 999 724.00 | 9 438 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 619 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 619 814.00 | | 1 000 000.00 | 8 619 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 985.00 | | -276.00 | 796 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445 263.00 | 135 308.00 | | 7 445 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 423 490.00 | 135 308.00 | | 7 423 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 789.00 | | 10 336.00 | 196 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 789.00 | | 10 336.00 | 196 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VB T. V. A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 635.00 | 173 401.00 | 695 667.00 | 1 109 635.00 |
VI Groupe et associés | 409 151.00 | 409 151.00 | | 409 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 600.00 | | | 1 056 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 434.00 | 348 254.00 | 17 180.00 | 365 434.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 791.00 | 907 558.00 | 695 667.00 | 1 843 791.00 |