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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 3 312 000.00 | 164 000.00 | 3 148 000.00 | 3 312 000.00 |
CF Disponibilités | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 000.00 | 164 000.00 | 3 332 000.00 | 3 496 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 000.00 | 164 000.00 | 4 006 000.00 | 4 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 000.00 | 564 000.00 | | 672 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 000.00 | 108 000.00 | | 328 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 000.00 | 738 000.00 | | 1 080 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 92 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 290 000.00 |
EA Autres dettes | 1 519 000.00 | 1 993 000.00 | | 1 519 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 000.00 | 3 261 000.00 | | 2 888 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 006 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 913 000.00 | | 8 913 000.00 | 8 913 000.00 |
FG Production vendue services | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 034 000.00 | | 10 034 000.00 | 10 034 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 6 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 14 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -14 000.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 000.00 | -141 000.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 000.00 | 12 119 000.00 | | 10 090 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 000.00 | 12 011 000.00 | | 9 762 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 000.00 | 108 000.00 | | 328 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 000.00 | 183 000.00 | 102 000.00 | 467 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 000.00 | 183 000.00 | 102 000.00 | 467 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 54 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 000.00 | 20 000.00 | | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 20 000.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 34 000.00 | 54 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 000.00 | 2 757 000.00 | 131 000.00 | 288 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |