| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 374.00 | 135 597.00 | 1 776.00 | 137 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 320.00 | 140 247.00 | 12 072.00 | 152 320.00 |
BT Marchandises | 547 342.00 | 35 678.00 | 511 665.00 | 547 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 872.00 | | 105 872.00 | 105 872.00 |
CF Disponibilités | 230 633.00 | | 230 633.00 | 230 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 770.00 | 35 678.00 | 865 092.00 | 900 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 089.00 | 175 925.00 | 877 165.00 | 1 053 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 825.00 | 166 247.00 | | 119 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 866.00 | -46 423.00 | | 30 866.00 |
DL TOTAL (I) | 786 691.00 | 755 825.00 | | 786 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 19 698.00 | | 15 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 351.00 | 31 305.00 | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 474.00 | 83 952.00 | | 90 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 165.00 | 839 776.00 | | 877 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 900.00 | 2 348.00 | | 137 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 250.00 | 2 348.00 | | 133 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 249.00 | | 1 571.00 | 37 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 249.00 | | 1 571.00 | 37 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 249.00 | | 1 571.00 | 37 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |