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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 5 097.00 | 1 015.00 | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 639.00 | 50 721.00 | 16 918.00 | 67 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 727.00 | 195 234.00 | 162 493.00 | 357 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 987.00 | | 504 987.00 | 504 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 867.00 | 251 052.00 | 751 815.00 | 1 002 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 348.00 | | 309 348.00 | 309 348.00 |
BZ Autres créances | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
CF Disponibilités | 1 197 373.00 | | 1 197 373.00 | 1 197 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 339.00 | | 2 021 339.00 | 2 021 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 207.00 | 251 052.00 | 2 773 155.00 | 3 024 207.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 736 609.00 | 1 193 014.00 | | 1 736 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 969.00 | 543 594.00 | | 500 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 962.00 | 1 744 993.00 | | 2 245 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 989.00 | 382 102.00 | | 59 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 992.00 | 112 481.00 | | 220 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 054.00 | 242 882.00 | | 228 054.00 |
EA Autres dettes | 18 159.00 | 16 691.00 | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 193.00 | 754 156.00 | | 527 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 155.00 | 2 499 149.00 | | 2 773 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 193.00 | 754 156.00 | | 527 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 044.00 | | 151 067.00 | 861 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 571 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 1 002 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 425 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | 1 500.00 | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 517.00 | | 49 552.00 | 381 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 914.00 | | 100 015.00 | 474 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 992.00 | 44 270.00 | 1 210.00 | 207 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 485.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 380.00 | 43 785.00 | 1 210.00 | 203 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 992.00 | 220 992.00 | | 220 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 987.00 | 504 987.00 | | 504 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UX Autres créances clients | 309 348.00 | 309 348.00 | | 309 348.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VI Groupe et associés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 099.00 | 889 099.00 | | 889 099.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 193.00 | 527 193.00 | | 527 193.00 |