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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 3 289.00 | 1 619.00 | 4 908.00 |
AN Terrains | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
AP Constructions | 361 393.00 | 305 326.00 | 56 067.00 | 361 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 207.00 | 117 942.00 | 1 265.00 | 119 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 592.00 | 60 040.00 | 2 553.00 | 62 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 176.00 | 486 596.00 | 86 580.00 | 573 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 236 251.00 | | 236 251.00 | 236 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 435.00 | | 610 435.00 | 610 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 611.00 | 486 596.00 | 697 015.00 | 1 183 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
DG Autres réserves | 132 333.00 | 63 374.00 | | 132 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 863.00 | 120 459.00 | | 125 863.00 |
DL TOTAL (I) | 384 626.00 | 310 263.00 | | 384 626.00 |
DP Provisions pour risques | 68 872.00 | 64 723.00 | | 68 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 872.00 | 64 723.00 | | 68 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 562.00 | 2 585.00 | | 15 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 225.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 123.00 | 8 306.00 | | 78 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 264.00 | | 17 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 973.00 | 89 478.00 | | 62 973.00 |
EA Autres dettes | 68 721.00 | 2 963.00 | | 68 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 517.00 | 120 821.00 | | 243 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 015.00 | 495 808.00 | | 697 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 394.00 | 112 515.00 | | 165 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 676.00 | | 32 037.00 | 545 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 573 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 564 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 520.00 | | 32 037.00 | 536 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 825.00 | 11 307.00 | 4 536.00 | 479 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 500.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 037.00 | 9 807.00 | 4 536.00 | 478 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 115 003.00 | 115 003.00 | | 115 003.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VI Groupe et associés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 366.00 | 123 118.00 | 4 248.00 | 127 366.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |