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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 276.00 | 263 268.00 | 58 008.00 | 321 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 55 868.00 | 20 556.00 | 76 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 956.00 | 320 426.00 | 87 530.00 | 407 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 134 392.00 | | 134 392.00 | 134 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 074.00 | | 323 074.00 | 323 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 031.00 | 320 426.00 | 410 604.00 | 731 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 190 516.00 | 194 074.00 | | 190 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 219.00 | 36 443.00 | | 27 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 235 015.00 | 238 904.00 | | 235 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 040.00 | 35 803.00 | | 69 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 67 368.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 638.00 | 61 295.00 | | 78 638.00 |
EA Autres dettes | | 11 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 590.00 | 175 796.00 | | 175 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 604.00 | 414 700.00 | | 410 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 590.00 | 175 796.00 | | 175 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 667.00 | | 41 405.00 | 380 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 116.00 | 407 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 116.00 | 397 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 411.00 | | 41 405.00 | 370 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 660.00 | 22 023.00 | 257.00 | 298 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 370.00 | 22 023.00 | 257.00 | 297 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VI Groupe et associés | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VW T.V.A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |