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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 3 804.00 | 929.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 716.00 | 59 587.00 | 35 129.00 | 94 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 655.00 | 63 391.00 | 69 263.00 | 132 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BZ Autres créances | 737 602.00 | | 737 602.00 | 737 602.00 |
CF Disponibilités | 614 771.00 | | 614 771.00 | 614 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 615.00 | | 1 385 615.00 | 1 385 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 270.00 | 63 391.00 | 1 454 878.00 | 1 518 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 861.00 | | | 406 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DL TOTAL (I) | 513 908.00 | | | 513 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 327.00 | | | 125 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
EA Autres dettes | 670 625.00 | | | 670 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 970.00 | | | 940 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 878.00 | | | 1 454 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 907.00 | | | 879 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FG Production vendue services | 660 772.00 | | 660 772.00 | 660 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 432.00 | | | 666 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 384.00 | | | 614 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 132 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 94 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 727.00 | 21 164.00 | 5 500.00 | 47 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 577.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 501.00 | 19 586.00 | 5 500.00 | 45 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 625.00 | 670 625.00 | | 670 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 448.00 | 15 069.00 | 36 378.00 | 51 448.00 |
VI Groupe et associés | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 625.00 | 670 625.00 | | 670 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 535.00 | 765 735.00 | 16 799.00 | 782 535.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 286.00 | 879 907.00 | 36 378.00 | 916 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
YT Sous‐traitance | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |